1月27日基金净值：中银恒优12个月持有期债券A最新净值1.1257，跌0.01%

发布日期：2025-02-05 01:08    点击次数：165

本站消息，1月27日，中银恒优12个月持有期债券A最新单位净值为1.1257元，累计净值为1.1543元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.36%，近3个月上涨2.42%，近6个月上涨2.75%，近1年上涨5.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银恒优12个月持有期债券A为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比109.27%，现金占净值比1.09%。

该基金的基金经理为陈玮、武苇杭，基金经理陈玮于2021年2月25日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报18.71%。基金经理武苇杭于2023年12月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.99%。

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